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展期协议未获通过 上实租赁旗下“21上实01”或将违约

导读 经济观察网 记者 蔡越坤 因关键投资人拒绝接受展期,上实融资租赁有限公司(下称“上实租赁”)旗下债券正面临违约的风险。8月1日,上实...

经济观察网 记者 蔡越坤 因关键投资人拒绝接受展期,上实融资租赁有限公司(下称“上实租赁”)旗下债券正面临违约的风险。

8月1日,上实租赁公告称,公司债券“21上实01”将于2024年8月3日到期,票面利率为7.00%,公司应支付的债券本息总额为4.28亿元。公司预计无法于2024年8月3日(8月3日为非工作日,实际兑付日8月5日)按时偿付“21上实01” 应付债券本金及利息。

金州电力拒绝展期

一周前,上实租赁曾召开了债券持有人会议,希望将“21上实01”进行展期。然而,该会议并未获得全部投资者的同意。

上实租赁公告称,为妥善做好“21上实01”后续偿付安排,公司于2024年7月26日至7月31日召开了上实租赁2024年第一次债券持有人会议,其中议案2《关于调整本期债券本金及利息兑付安排的议案》未能表决通过。“21上实01”将自2024年8月6日开市起复牌,复牌后将按照特定债券转让安排进行转让。

经济观察网从知情人士获悉,7月31日下午,上实租赁与投资人贵州金州电力集团有限责任公司(下称“金州电力”)进行了最后一次展期谈判。最终,作为“21上实01”的大额持有人,金州电力并未同意对“21上实01”进行展期。

金州电力官网介绍,公司于2016年7月成立,为黔西南州州管国有企业。据了解,金州电力投资“21上实01”背后,却另有隐情。

上述知情人士向经济观察网表示,金州电力该笔债券的投资,是在“沪黔合作”的框架下,2021年12月上实租赁联合浦发银行贵阳分行、贵州省国有资本运营有限责任公司(“21上实01”的担保人,下称“贵州国资公司”),对金州电力业务投放7亿元。作为条件,金州电力同时通过私募基金购买了“21上实01”总金额4亿元公司债中的 1.2965亿元。

该人士称,实际上,此前金州电力资金周转困难,自2023年7月份开始,金州电力7亿元资金利息已经陆续逾期至今未归还。上实租赁会同浦发银行贵阳分行拟对金州电力存量债务展期降息,逾期罚息和违约金等全部减免,展期协议目前已在签署中。

天眼查信息显示,2020年以来,金州电力牵涉多个融资租赁合同纠纷、金融借款合同纠纷的诉讼案件之中。

对此,经济观察网多次致电金州电力相关人士,截至发稿,尚未获得接通。

受项目违约牵连

谈及“21上实01”违约的原因,8月2日,上述知情人士向经济观察网表示,上实租赁旗下多个项目已经发生实质性违约。

该知情人士补充称,目前,仅上实租赁自有资金投放至贵州省企业,发生逾期的金额就已达4.56亿元,其中部分客户逾期时间已超过3年。违约客户对上实租赁的欠款及相应的资金损失,给公司的经营造成了严重伤害,致使公司流动性出现了较大的困难。

8月2日,上实租赁向经济观察网表示,自2015年起,共为贵州投入资金124.8亿元;累计25个项目、投放56批次、项目分布在贵阳市、遵义市、铜仁市、安顺市、六盘水市、黔东南州、黔南州、黔西南州共8个市(州)。

此外,上实租赁向经济观察网表示,因贵州金州电力作为21上实01的主要投资人,拒绝接受公司债展期的任何商议安排,公司债面临到期无法兑付的重大风险。迫于无奈,公司将暂停贵州地区已逾期项目,金额累计58.54亿元。

另外,该知情人士向经济观察网提供贵州地区违约名单显示,其中包括六盘水市水利开发投资有限责任公司、铜仁市国有资本运营有限责任公司、贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司等9家企业。

风险化解处置中

上实租赁告诉经济观察网,8月2日上午,贵州国资公司已经召集上实租赁、金州电力等进行开会,协调各方对“21上实01”债券展期事宜进行沟通解决。

上实租赁表示,公司正在全力协调逾期应收债权的偿还,加大应收债权回款力度,争取资金早日回笼。同时,公司也将加快推动所持物业出售处置,争取所持物业能够顺利出售。另外,公司也将积极与债券受托管理人沟通协商,在后续风险化解处置过程中保障各债券投资者利益。

除了上实融资租赁债券或将违约,远东资信数据指出,融资租赁行业债券展期及违约方面,自2020年以来共有3家融资租赁公司/金租公司发生过债券展期或违约情况,分别为渤海租赁股份有限公司、西藏金融租赁有限公司和天津渤海租赁有限公司,其中天津渤海租赁有限公司为渤海租赁的全资子公司。截至2023年末,上述三家存量展期/违约债券余额分别为43.47亿元、50.00亿元和9.20亿元;对应债券数量分别为8只、2只和1只;其中渤海租赁有2只债券涉及二次展期,有1只债券未能按时兑付本金。

远东资信表示,2024年融资租赁 公司业务发展仍以探索转型方向、突破困境为重点 。公共事业类业务仍为多数融资租赁公司的主要业务;随着城投非标违约频发,相应持有的城投公共事业类资产风险也有所提升;继续降低 “平台类资产”、抢占高质量资产是融资租赁成为形势所趋。

“业务资产质量方面,在信用环境弱化叠加业务转型探索情况的背景下,资本实力强、业务资产行业分散度高的租赁公司信用水平会更高,相应的融资渠道会更加顺畅。未来行业内部竞争分化或将进一步加剧。”远东资信称。

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